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Cascata do Resultado — 2026
Jan/26Fev/26Mar/26
| Linha | Jan/26 · R$ | AV% | Fev/26 · R$ | AV% | Mar/26 · R$ | AV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 —Receita Bruta | 1.180.000 | 108,7% | 1.246.500 | 108,7% | 1.298.000 | 108,7% |
| 02 —Deduções da Receita | (94.400) | -8,7% | (99.720) | -8,7% | (103.840) | -8,7% |
| 03 —Receita Líquida | 1.085.600 | 100,0% | 1.146.780 | 100,0% | 1.194.160 | 100,0% |
| 04 —Custos Variáveis (CMV/CSP) | (368.000) | -33,9% | (386.000) | -33,7% | (402.000) | -33,7% |
| 05 —Lucro Bruto / Margem de Contribuição | 717.600 | 66,1% | 760.780 | 66,3% | 792.160 | 66,3% |
| 06 —Despesas com Pessoal | (210.000) | -19,3% | (215.000) | -18,7% | (218.000) | -18,3% |
| 07 —Despesas Administrativas | (145.000) | -13,4% | (150.000) | -13,1% | (152.000) | -12,7% |
| 08 —Despesas Comerciais e Marketing | (62.000) | -5,7% | (70.000) | -6,1% | (75.000) | -6,3% |
| 09 —Despesas Operacionais Gerais | (58.000) | -5,3% | (60.000) | -5,2% | (61.000) | -5,1% |
| 10 —Total Despesas Operacionais | (475.000) | -43,8% | (495.000) | -43,2% | (506.000) | -42,4% |
| 11 —EBITDA | 242.600 | 22,3% | 265.780 | 23,2% | 286.160 | 24,0% |
| 12 —Depreciação e Amortização | (18.000) | -1,7% | (18.000) | -1,6% | (18.000) | -1,5% |
| 13 —EBIT / Lucro Operacional | 224.600 | 20,7% | 247.780 | 21,6% | 268.160 | 22,5% |
| 14 —Despesas Financeiras | (21.500) | -2,0% | (19.800) | -1,7% | (18.200) | -1,5% |
| 15 —Receitas Financeiras | 3.200 | 0,3% | 2.900 | 0,3% | 2.600 | 0,2% |
| 16 —Resultado Financeiro Líquido | (18.300) | -1,7% | (16.900) | -1,5% | (15.600) | -1,3% |
| 17 —LAIR — Lucro Antes do IR/CSLL | 206.300 | 19,0% | 230.880 | 20,1% | 252.560 | 21,1% |
| 18 —Imposto de Renda e Contribuição Social | (41.260) | -3,8% | (46.176) | -4,0% | (50.512) | -4,2% |
| 19 —Lucro Líquido do Exercício | 165.040 | 15,2% | 184.704 | 16,1% | 202.048 | 16,9% |
Ilustração do painel MF Hub com dados fictícios, apenas para demonstração.
O que vem no arquivo
- 13 linhas de DRE gerencial organizadas em cascata (Receita Bruta até Resultado Líquido)
- 12 meses + Total Anual calculado automaticamente
- Coluna de Análise Vertical (% sobre a Receita Líquida)
- Exemplo preenchido no mês de Janeiro, para você ver o formato esperado
- Aba de instruções explicando o que preencher e o que é fórmula
Modelo de uso gerencial interno, sem validade contábil ou jurídica formal. Consulte sempre o seu contador para obrigações fiscais e societárias.